|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ד רוטשילד סמארטגן ישראל נקובה $ |
מניות בארץ |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
4D |
0.62% |
114.29 |
114.29 |
1.68 |
26.20 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.43% |
134.96 |
134.96 |
2.51 |
24.25 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.00% |
116.56 |
116.56 |
1.12 |
21.79 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.07% |
134.52 |
134.52 |
1.73 |
30.18 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.77% |
136.57 |
136.57 |
1.94 |
35.54 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Australia Multi Factor To |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.05% |
109.16 |
109.16 |
1.82 |
23.81 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.72% |
133.24 |
133.24 |
1.94 |
33.85 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.04% |
166.82 |
166.82 |
2.50 |
41.15 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.97% |
127.95 |
127.95 |
1.75 |
29.54 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.55% |
122.56 |
122.56 |
1.14 |
27.45 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.22% |
175.59 |
175.59 |
1.09 |
23.47 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.09% |
164.68 |
164.68 |
0.80 |
23.88 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
105.68 |
105.68 |
0.99 |
6.17 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
103.81 |
103.81 |
-0.71 |
1.99 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.03% |
100.22 |
100.22 |
0.13 |
13.75 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.08% |
108.04 |
108.04 |
0.95 |
8.78 |
12/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.02% |
100.23 |
100.23 |
1.14 |
6.97 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.03% |
115.40 |
115.40 |
0.89 |
5.01 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-1.60% |
117.54 |
117.54 |
0.32 |
20.90 |
13/04/2021 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.44% |
107.36 |
107.36 |
1.42 |
12.57 |
12/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
-0.03% |
117.82 |
117.82 |
3.03 |
4.63 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.11% |
113.39 |
113.39 |
2.89 |
5.85 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.05% |
109.29 |
109.29 |
3.06 |
5.65 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
-0.37% |
105.84 |
105.84 |
2.96 |
0.61 |
12/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.03% |
121.12 |
121.12 |
3.16 |
5.54 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.04% |
104.61 |
104.61 |
2.43 |
3.11 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.06% |
104.01 |
104.01 |
1.89 |
3.92 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.03% |
104.32 |
104.32 |
1.94 |
5.37 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.04% |
105.22 |
105.22 |
2.38 |
5.56 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
-0.03% |
126.22 |
126.22 |
2.79 |
4.94 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
0.27% |
210.35 |
210.35 |
2.45 |
18.76 |
12/04/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.05% |
154.47 |
154.47 |
2.13 |
2.14 |
13/04/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.03% |
235.59 |
235.59 |
2.72 |
7.58 |
13/04/2021 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.02% |
151.95 |
151.95 |
3.02 |
4.52 |
13/04/2021 |
| אושן יצירה (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.27% |
99.63 |
99.63 |
0.29 |
8.48 |
12/04/2021 |
| אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
116.81 |
116.81 |
3.07 |
3.94 |
13/04/2021 |
| אושן יצירה 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
118.11 |
118.11 |
2.83 |
4.80 |
13/04/2021 |
| אושן יצירה אקוויטי |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.63% |
157.53 |
157.53 |
2.79 |
17.89 |
12/04/2021 |
| אושן יצירה י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
121.63 |
121.63 |
3.29 |
5.86 |
13/04/2021 |
| אושן יצירה י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.27% |
125.53 |
125.53 |
2.63 |
7.46 |
12/04/2021 |
| אושן יצירה י אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
101.31 |
101.31 |
1.95 |
3.29 |
13/04/2021 |
| אושן יצירה י גמישה |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.68% |
166.61 |
166.61 |
4.24 |
23.22 |
12/04/2021 |
| אושן יצירה י השקעות |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.17% |
194.69 |
194.69 |
2.97 |
23.72 |
12/04/2021 |
| אושן יצירה תיק מניות |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.47% |
244.23 |
244.23 |
3.77 |
19.11 |
13/04/2021 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
101.24 |
101.24 |
2.08 |
4.29 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
124.86 |
124.86 |
2.91 |
5.88 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.05% |
122.99 |
122.99 |
2.75 |
4.30 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.28% |
97.75 |
97.75 |
0.33 |
7.94 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
124.49 |
124.49 |
2.93 |
4.90 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
178.68 |
178.68 |
2.12 |
4.02 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.06% |
1,284.46 |
1,284.46 |
2.29 |
4.93 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.37% |
110.15 |
110.15 |
0.72 |
8.43 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
142.37 |
142.37 |
2.37 |
3.18 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
121.48 |
121.48 |
3.55 |
6.83 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
129.11 |
129.11 |
2.81 |
1.73 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
117.87 |
117.87 |
3.12 |
5.59 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.05% |
130.89 |
130.89 |
2.52 |
8.12 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.48% |
134.44 |
134.44 |
2.17 |
25.82 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.32% |
27.49 |
27.49 |
|
|
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.27% |
48.17 |
48.17 |
0.35 |
7.79 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
-0.32% |
98.64 |
98.64 |
0.88 |
7.67 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
122.41 |
122.41 |
2.02 |
4.58 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.28% |
109.87 |
109.87 |
|
|
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
0.00% |
110.04 |
110.04 |
2.18 |
5.65 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
6F |
0.13% |
115.52 |
115.52 |
1.23 |
6.57 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
-0.74% |
176.93 |
176.93 |
0.37 |
27.65 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.04% |
1,128.98 |
1,128.98 |
3.05 |
5.53 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
2,696.70 |
2,696.70 |
2.71 |
6.38 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.19% |
194.87 |
194.87 |
2.67 |
17.71 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.61% |
69.21 |
69.21 |
2.01 |
27.78 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. י Rotation Fund |
גמישות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.20% |
105.81 |
105.81 |
|
7.67 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.00% |
1,221.80 |
1,221.80 |
3.53 |
19.88 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
134.73 |
134.73 |
2.94 |
0.28 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.07% |
136.67 |
136.67 |
2.48 |
2.57 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
111.03 |
111.03 |
1.83 |
1.93 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
109.57 |
109.57 |
-0.19 |
0.14 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.05% |
123.70 |
123.70 |
1.01 |
2.43 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
114.78 |
114.78 |
1.78 |
2.11 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
147.03 |
147.03 |
1.41 |
3.58 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.05% |
110.75 |
110.75 |
0.37 |
0.79 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
171.61 |
171.61 |
0.13 |
4.59 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
137.25 |
137.25 |
0.99 |
0.88 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס Global Online Retail |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.39% |
88.41 |
88.41 |
|
44.83 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פינ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.11% |
101.56 |
101.56 |
|
|
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.27% |
89.42 |
89.42 |
|
39.51 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס רכב חשמלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.56% |
63.74 |
63.74 |
|
84.44 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.27% |
175.53 |
175.53 |
1.21 |
21.52 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Global GreenTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.76% |
102.33 |
102.33 |
|
30.46 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.79% |
140.19 |
140.19 |
2.07 |
25.35 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.84% |
120.95 |
120.95 |
2.10 |
23.21 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.07% |
125.26 |
125.26 |
1.96 |
25.69 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.52% |
130.24 |
130.24 |
2.25 |
22.20 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.65% |
456.61 |
456.61 |
2.07 |
28.27 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.09% |
76.25 |
76.25 |
0.98 |
46.46 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.05% |
293.59 |
293.59 |
2.27 |
29.06 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.50% |
148.45 |
148.45 |
2.53 |
32.98 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.08% |
277.27 |
277.27 |
2.16 |
21.77 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.86% |
109.00 |
109.00 |
1.37 |
29.23 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.47% |
196.11 |
196.11 |
2.39 |
22.73 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.39% |
135.01 |
135.01 |
1.69 |
33.19 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.00% |
165.22 |
165.22 |
1.85 |
34.05 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.06% |
123.06 |
123.06 |
2.07 |
27.40 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.31% |
157.71 |
157.71 |
2.64 |
27.44 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.55% |
80.69 |
80.69 |
2.87 |
59.83 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.15% |
76.47 |
76.47 |
2.81 |
57.87 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.45% |
207.33 |
207.33 |
2.43 |
31.91 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.46% |
177.70 |
177.70 |
1.16 |
49.89 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.22% |
214.37 |
214.37 |
0.24 |
30.26 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.12% |
129.73 |
129.73 |
0.89 |
22.86 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.36% |
157.58 |
157.58 |
1.86 |
22.14 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.11% |
121.57 |
121.57 |
1.88 |
6.00 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.05% |
117.75 |
117.75 |
1.97 |
3.90 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.03% |
112.12 |
112.12 |
2.23 |
3.46 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.02% |
112.25 |
112.25 |
|
26.32 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.05% |
115.96 |
115.96 |
1.81 |
3.14 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.41% |
149.21 |
149.21 |
2.57 |
24.52 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.81% |
248.39 |
248.39 |
2.74 |
25.72 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.18% |
136.18 |
136.18 |
1.83 |
6.93 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.11% |
136.06 |
136.06 |
1.91 |
5.62 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.04% |
106.43 |
106.43 |
2.28 |
2.75 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.71% |
175.48 |
175.48 |
1.45 |
20.70 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.80% |
366.09 |
366.09 |
1.00 |
20.37 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.39% |
238.28 |
238.28 |
2.58 |
23.04 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
148.88 |
148.88 |
1.74 |
5.22 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
140.87 |
140.87 |
1.89 |
4.67 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.09% |
105.90 |
105.90 |
1.17 |
12.59 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
115.49 |
115.49 |
1.97 |
5.07 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
133.73 |
133.73 |
2.10 |
4.54 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
107.42 |
107.42 |
2.07 |
2.85 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
134.68 |
134.68 |
2.37 |
4.73 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
105.05 |
105.05 |
2.21 |
2.77 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
474.38 |
474.38 |
1.76 |
7.52 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
113.95 |
113.95 |
1.45 |
8.96 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.24% |
167.41 |
167.41 |
2.32 |
20.07 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.38% |
227.73 |
227.73 |
2.01 |
21.05 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.14% |
85.49 |
85.49 |
2.66 |
18.65 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
119.29 |
119.29 |
-2.95 |
0.12 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
130.22 |
130.22 |
1.47 |
0.91 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
3,226.37 |
3,226.37 |
3.03 |
6.20 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
1,287.15 |
1,287.15 |
1.71 |
1.97 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.36% |
258.35 |
258.35 |
1.88 |
22.33 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.06% |
143.48 |
143.48 |
2.07 |
4.17 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
158.03 |
158.03 |
1.57 |
5.59 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.02% |
110.77 |
110.77 |
2.81 |
4.85 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
103.24 |
103.24 |
3.15 |
5.17 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
105.79 |
105.79 |
2.35 |
3.44 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.16% |
115.73 |
115.73 |
2.29 |
6.14 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.59% |
65.46 |
65.46 |
2.13 |
43.56 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
114.65 |
114.65 |
1.93 |
0.36 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
387.97 |
387.97 |
1.14 |
2.29 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
120.13 |
120.13 |
1.97 |
2.70 |
13/04/2021 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.17% |
127.03 |
127.03 |
2.26 |
11.12 |
12/04/2021 |
| אי.בי.אי. תיק מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.39% |
143.37 |
143.37 |
2.34 |
20.08 |
13/04/2021 |
| איביאי י 20/90 - אסטרטגיות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.02% |
104.88 |
104.88 |
2.32 |
2.14 |
12/04/2021 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.14% |
221.75 |
221.75 |
2.48 |
4.31 |
13/04/2021 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
143.44 |
143.44 |
2.04 |
6.18 |
13/04/2021 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
139.66 |
139.66 |
2.27 |
4.18 |
13/04/2021 |
| איילון (10) תיק לרשויות מקומיות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
10 |
-0.06% |
101.89 |
101.89 |
|
1.49 |
13/04/2021 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
102.98 |
102.98 |
2.61 |
5.35 |
13/04/2021 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.14% |
133.48 |
133.48 |
2.76 |
6.04 |
12/04/2021 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
107.51 |
107.51 |
1.73 |
5.19 |
13/04/2021 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
1.04% |
899.94 |
896.29 |
3.32 |
63.06 |
12/04/2021 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.73% |
69.97 |
69.68 |
-0.79 |
21.95 |
13/04/2021 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
2.91% |
292.54 |
291.35 |
3.27 |
81.64 |
12/04/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
-2.17% |
155.90 |
155.28 |
1.28 |
61.69 |
13/04/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
-2.45% |
113.80 |
113.35 |
0.87 |
61.45 |
13/04/2021 |
| איילון בינה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
109.05 |
109.05 |
2.66 |
7.06 |
13/04/2021 |
| איילון בינה י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.00% |
117.71 |
117.71 |
3.10 |
7.77 |
13/04/2021 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.23 |
102.23 |
1.72 |
0.15 |
13/04/2021 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
145.31 |
145.31 |
2.13 |
3.01 |
13/04/2021 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.01% |
150.19 |
150.19 |
2.39 |
2.81 |
13/04/2021 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.13% |
139.52 |
139.52 |
2.42 |
3.80 |
13/04/2021 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
127.26 |
127.26 |
1.61 |
2.11 |
13/04/2021 |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.04% |
123.28 |
123.28 |
2.58 |
18.83 |
13/04/2021 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.07% |
106.54 |
106.54 |
0.62 |
3.91 |
13/04/2021 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.39% |
208.73 |
208.73 |
1.82 |
20.24 |
13/04/2021 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.45% |
182.49 |
182.49 |
0.84 |
25.06 |
13/04/2021 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.07% |
150.18 |
150.05 |
3.78 |
28.86 |
12/04/2021 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.74% |
241.00 |
241.00 |
1.86 |
24.63 |
12/04/2021 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.67% |
158.12 |
158.12 |
1.07 |
23.12 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.13% |
127.52 |
127.52 |
0.47 |
8.92 |
12/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
156.97 |
156.97 |
2.16 |
1.72 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
142.01 |
142.01 |
2.48 |
3.29 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
161.57 |
161.57 |
2.53 |
3.39 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
138.47 |
138.47 |
2.57 |
5.42 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.01% |
131.53 |
131.53 |
2.70 |
5.81 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.30% |
84.37 |
84.37 |
2.24 |
9.30 |
12/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.25% |
117.55 |
117.55 |
2.70 |
8.41 |
12/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
100.41 |
100.41 |
2.25 |
1.59 |
13/04/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
106.19 |
106.19 |
2.06 |
2.32 |
13/04/2021 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.23% |
90.93 |
90.82 |
2.75 |
51.85 |
12/04/2021 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
126.00 |
126.00 |
1.85 |
2.67 |
13/04/2021 |
| איילון שקלית |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
149.70 |
149.70 |
0.57 |
1.70 |
13/04/2021 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
223.94 |
223.94 |
2.20 |
2.91 |
13/04/2021 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
123.09 |
123.09 |
2.17 |
3.19 |
13/04/2021 |
| איילון תיק מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.56% |
116.86 |
116.86 |
2.24 |
14.90 |
12/04/2021 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.05% |
122.43 |
122.43 |
1.10 |
1.85 |
13/04/2021 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.05% |
164.07 |
164.07 |
2.22 |
5.79 |
13/04/2021 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
144.64 |
144.64 |
3.77 |
5.33 |
13/04/2021 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.04% |
108.49 |
108.49 |
3.76 |
4.23 |
13/04/2021 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.04% |
135.16 |
135.16 |
2.18 |
3.77 |
13/04/2021 |
| אילים י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.01% |
119.71 |
119.71 |
3.33 |
7.72 |
13/04/2021 |
| אילים י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
-0.28% |
116.87 |
116.87 |
2.34 |
11.03 |
13/04/2021 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.08% |
944.97 |
944.97 |
1.49 |
2.48 |
13/04/2021 |
| אילים מניות בנקים |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.50% |
120.57 |
120.56 |
|
16.12 |
12/04/2021 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.20% |
2,475.00 |
2,474.46 |
2.21 |
23.44 |
12/04/2021 |
| אילים נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.01% |
178.17 |
178.17 |
2.29 |
22.66 |
13/04/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.02% |
104.91 |
104.91 |
2.38 |
3.37 |
13/04/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.02% |
107.47 |
107.47 |
2.34 |
3.58 |
13/04/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.08% |
105.03 |
105.02 |
2.01 |
5.99 |
12/04/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.03% |
114.58 |
114.58 |
2.46 |
5.84 |
13/04/2021 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.02% |
470.31 |
470.30 |
1.65 |
2.34 |
13/04/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-3.36% |
269.73 |
269.72 |
2.19 |
7.32 |
12/04/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.15% |
184.23 |
184.23 |
2.04 |
3.21 |
12/04/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.00% |
3,186.62 |
3,186.60 |
4.21 |
6.59 |
13/04/2021 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.11% |
135.86 |
135.84 |
2.78 |
17.50 |
13/04/2021 |
| אימפקט י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.01% |
102.05 |
102.05 |
2.58 |
4.97 |
13/04/2021 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
129.82 |
129.82 |
3.47 |
6.00 |
13/04/2021 |
| אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
0.55% |
105.24 |
105.22 |
|
30.81 |
12/04/2021 |
| אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
0.61% |
122.88 |
122.87 |
|
23.40 |
12/04/2021 |
| אינטראקטיב ישראל (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.01% |
151.25 |
151.25 |
4.04 |
3.87 |
13/04/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
109.45 |
109.45 |
|
1.38 |
13/04/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
-0.22% |
220.80 |
220.79 |
2.22 |
18.70 |
13/04/2021 |
| אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.08% |
194.29 |
194.28 |
2.92 |
5.30 |
13/04/2021 |
| אינטראקטיב ישראל מניות חדשנות רפואית |
מניות בחו"ל |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.44% |
95.79 |
95.69 |
|
|
12/04/2021 |
| אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.06% |
104.00 |
104.00 |
|
2.58 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.20% |
524.25 |
524.25 |
2.65 |
18.43 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.31% |
149.76 |
149.76 |
0.78 |
9.22 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.02% |
201.13 |
201.13 |
4.09 |
9.23 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
126.97 |
126.97 |
2.03 |
5.57 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
116.44 |
116.44 |
2.32 |
5.27 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
203.88 |
203.88 |
2.66 |
3.91 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
632.24 |
632.24 |
2.76 |
3.44 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.03% |
156.89 |
156.89 |
2.72 |
3.68 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
112.33 |
112.33 |
2.58 |
4.45 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.05% |
174.95 |
174.95 |
2.54 |
5.11 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.18% |
117.60 |
117.60 |
2.69 |
7.17 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.24% |
127.72 |
127.72 |
2.55 |
9.29 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.12% |
223.33 |
223.33 |
2.69 |
5.76 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
129.72 |
129.72 |
2.33 |
3.50 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
182.31 |
182.31 |
2.37 |
2.51 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
163.69 |
163.69 |
1.82 |
2.34 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח |
אגד קרנות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.68% |
96.65 |
96.65 |
|
19.29 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
135.53 |
135.53 |
2.30 |
3.26 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.34% |
135.44 |
135.44 |
|
|
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
124.47 |
124.47 |
1.60 |
1.97 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.12% |
133.35 |
133.35 |
3.15 |
18.54 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.27% |
160.11 |
160.11 |
0.99 |
8.70 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.21% |
214.83 |
214.83 |
3.56 |
18.96 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.09% |
114.20 |
114.20 |
2.30 |
5.09 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.22% |
246.45 |
246.45 |
2.36 |
20.42 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
0.30% |
501.08 |
501.08 |
3.76 |
14.28 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
124.38 |
124.38 |
1.08 |
0.12 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
120.30 |
120.30 |
2.54 |
2.94 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.38% |
92.85 |
92.85 |
-0.69 |
8.08 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.39% |
104.23 |
104.23 |
-1.38 |
0.21 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.31% |
193.42 |
193.42 |
2.72 |
18.80 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
117.06 |
117.06 |
1.81 |
1.66 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.42% |
733.93 |
733.93 |
1.16 |
23.19 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.17% |
1,954.70 |
1,954.70 |
2.03 |
21.34 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
112.76 |
112.76 |
2.23 |
3.23 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
154.22 |
154.22 |
2.13 |
3.06 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.13% |
119.73 |
119.73 |
2.39 |
5.34 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
107.02 |
107.02 |
2.30 |
5.07 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.17% |
117.68 |
117.68 |
2.08 |
8.41 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.28% |
133.59 |
133.59 |
1.00 |
8.49 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
137.60 |
137.60 |
1.99 |
1.92 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
121.30 |
121.30 |
2.15 |
0.44 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.60% |
184.69 |
184.69 |
2.38 |
20.14 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
114.02 |
114.02 |
0.67 |
0.43 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
344.30 |
344.30 |
1.77 |
2.85 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.16% |
173.81 |
173.81 |
3.05 |
17.02 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.44% |
210.33 |
210.33 |
2.98 |
21.22 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.07% |
116.32 |
116.32 |
2.88 |
20.74 |
12/04/2021 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
184.22 |
184.22 |
2.43 |
2.83 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
110.50 |
110.50 |
1.77 |
1.36 |
13/04/2021 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
188.52 |
188.52 |
2.31 |
3.48 |
13/04/2021 |
| אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
-0.04% |
97.98 |
97.98 |
1.01 |
5.37 |
13/04/2021 |
| אלפא טק אג"ח מדורג + 10% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
-0.02% |
105.47 |
105.47 |
|
4.04 |
13/04/2021 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.84% |
157.09 |
157.09 |
1.74 |
21.62 |
12/04/2021 |
| אלפא טק מניות חו"ל ממוקדת E.S.G |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.23% |
130.78 |
130.78 |
1.94 |
27.65 |
12/04/2021 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
-0.35% |
161.47 |
161.47 |
1.83 |
19.34 |
13/04/2021 |
| אלפא טק תיק מניות |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.55% |
122.33 |
122.33 |
1.95 |
19.10 |
12/04/2021 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2C |
0.02% |
132.75 |
132.75 |
2.46 |
6.86 |
12/04/2021 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
-0.05% |
109.39 |
109.39 |
2.53 |
3.96 |
13/04/2021 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
-0.14% |
117.99 |
117.99 |
2.46 |
7.36 |
13/04/2021 |
| אלפי בנדק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.03% |
108.93 |
108.93 |
|
15.43 |
12/04/2021 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
-0.61% |
123.62 |
123.62 |
1.85 |
19.53 |
13/04/2021 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
-0.08% |
103.43 |
103.43 |
|
4.00 |
13/04/2021 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.01% |
114.49 |
114.49 |
2.86 |
4.01 |
13/04/2021 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.03% |
151.15 |
151.15 |
2.08 |
19.65 |
12/04/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.03% |
124.85 |
124.85 |
2.75 |
4.60 |
13/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.01% |
185.34 |
185.34 |
2.98 |
5.98 |
13/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.18% |
108.29 |
108.29 |
0.60 |
8.92 |
12/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.10% |
111.62 |
111.62 |
1.89 |
5.01 |
12/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.18% |
104.47 |
104.47 |
|
3.00 |
12/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.01% |
105.45 |
105.45 |
2.69 |
5.57 |
13/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.02% |
106.33 |
106.33 |
|
2.19 |
13/04/2021 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.05% |
147.15 |
147.15 |
3.00 |
5.91 |
13/04/2021 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.07% |
154.77 |
154.77 |
2.66 |
9.29 |
12/04/2021 |
| אנליסט ATF מחקה אינדקס תחבורה עתידית חו"ל |
--- |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.49% |
89.82 |
89.82 |
|
52.98 |
12/04/2021 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.12% |
910.08 |
910.08 |
2.42 |
6.29 |
13/04/2021 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.03% |
133.55 |
133.55 |
2.41 |
3.42 |
13/04/2021 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
-0.06% |
1,035.71 |
1,035.71 |
2.46 |
3.07 |
13/04/2021 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.01% |
127.24 |
127.24 |
2.36 |
2.13 |
13/04/2021 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.02% |
119.56 |
119.56 |
2.09 |
3.95 |
13/04/2021 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.02% |
108.71 |
108.71 |
1.86 |
2.01 |
13/04/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.01% |
134.63 |
134.63 |
3.09 |
17.69 |
12/04/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.35% |
106.95 |
106.95 |
1.70 |
8.10 |
13/04/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4A |
-0.38% |
193.49 |
193.49 |
1.63 |
19.88 |
13/04/2021 |
| אנליסט אסיה ללא יפן |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.07% |
89.67 |
89.67 |
|
24.64 |
12/04/2021 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.35% |
5,847.41 |
5,847.41 |
2.24 |
19.76 |
13/04/2021 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.90% |
886.40 |
886.40 |
2.31 |
22.90 |
12/04/2021 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.04% |
448.86 |
448.86 |
2.33 |
0.99 |
13/04/2021 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.49% |
313.87 |
313.87 |
2.68 |
24.76 |
12/04/2021 |
| אנליסט י 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2A |
-0.08% |
116.17 |
116.17 |
|
4.20 |
13/04/2021 |
| אנליסט י BDC |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.24% |
107.41 |
107.41 |
|
19.17 |
12/04/2021 |
| אנליסט כספית שקלית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
339.16 |
339.16 |
2.64 |
0.14 |
13/04/2021 |
| אנליסט כספית שקלית עם קונצרני |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
101.49 |
101.39 |
2.76 |
0.18 |
13/04/2021 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.03% |
117.20 |
117.20 |
1.94 |
2.55 |
13/04/2021 |
| אנליסט מדינה – AA ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.02% |
101.40 |
101.40 |
2.00 |
2.53 |
13/04/2021 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.01% |
134.18 |
134.18 |
2.29 |
4.32 |
13/04/2021 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.50% |
8,648.30 |
8,648.30 |
2.15 |
20.07 |
13/04/2021 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.30% |
1,628.23 |
1,628.23 |
3.21 |
18.83 |
13/04/2021 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.15% |
173.90 |
173.90 |
2.29 |
21.59 |
12/04/2021 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
-0.11% |
247.50 |
247.50 |
1.84 |
22.14 |
13/04/2021 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.50% |
383.20 |
383.20 |
2.22 |
20.43 |
13/04/2021 |
| אנליסט מניות מוחזקות בקרנות גידור |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.66% |
101.34 |
101.34 |
|
|
12/04/2021 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.63% |
143.68 |
143.68 |
2.04 |
18.56 |
13/04/2021 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.01% |
561.09 |
561.09 |
1.11 |
25.75 |
13/04/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
99.41 |
99.41 |
1.72 |
2.70 |
13/04/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.03% |
100.52 |
100.52 |
2.14 |
2.96 |
13/04/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.03% |
108.21 |
108.21 |
2.80 |
3.37 |
13/04/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.02% |
138.77 |
138.77 |
2.36 |
3.79 |
13/04/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.16% |
113.83 |
113.83 |
2.28 |
6.23 |
12/04/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.02% |
115.05 |
115.05 |
2.95 |
6.10 |
13/04/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.06% |
113.99 |
113.99 |
2.81 |
6.59 |
13/04/2021 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.01% |
136.96 |
136.96 |
1.91 |
3.41 |
13/04/2021 |
| אנליסט תיק LV |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.01% |
101.69 |
101.69 |
|
0.84 |
13/04/2021 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.68% |
3,168.42 |
3,168.42 |
3.17 |
18.20 |
13/04/2021 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.55% |
139.79 |
139.79 |
1.71 |
17.14 |
13/04/2021 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.04% |
115.08 |
115.08 |
2.53 |
4.78 |
13/04/2021 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.01% |
145.89 |
145.89 |
2.75 |
5.03 |
13/04/2021 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.00% |
150.51 |
150.51 |
2.68 |
4.94 |
13/04/2021 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.18% |
108.44 |
108.44 |
0.83 |
7.49 |
12/04/2021 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
-0.01% |
137.73 |
137.73 |
2.14 |
3.69 |
13/04/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
-0.01% |
140.04 |
140.04 |
2.16 |
4.45 |
13/04/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.02% |
132.86 |
132.86 |
2.11 |
4.62 |
13/04/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.07% |
120.58 |
120.58 |
2.39 |
2.61 |
13/04/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.02% |
107.88 |
107.88 |
2.03 |
1.96 |
13/04/2021 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.42% |
143.68 |
143.68 |
2.51 |
14.93 |
12/04/2021 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.71% |
101.21 |
101.21 |
0.19 |
22.78 |
12/04/2021 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.05% |
680.13 |
680.13 |
3.01 |
5.52 |
13/04/2021 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.21% |
198.53 |
198.53 |
2.03 |
15.71 |
12/04/2021 |
| אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
0.52% |
122.57 |
122.57 |
1.97 |
16.22 |
12/04/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.18% |
171.42 |
171.42 |
2.02 |
18.49 |
12/04/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.38% |
161.40 |
161.40 |
2.45 |
19.31 |
12/04/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.10% |
74.22 |
74.22 |
|
|
12/04/2021 |
| אפסילון מדינה צמוד ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.03% |
172.39 |
172.39 |
2.30 |
2.31 |
13/04/2021 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.12% |
234.83 |
234.83 |
1.95 |
19.52 |
12/04/2021 |
| אפסילון מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.49% |
227.04 |
227.04 |
2.18 |
19.09 |
13/04/2021 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.01% |
279.04 |
279.04 |
2.51 |
3.99 |
13/04/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.02% |
130.67 |
130.67 |
2.73 |
1.48 |
13/04/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
-0.04% |
146.48 |
146.48 |
3.03 |
2.90 |
13/04/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.00% |
135.07 |
135.07 |
2.78 |
3.74 |
13/04/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.00% |
228.93 |
228.93 |
3.29 |
4.63 |
13/04/2021 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.13% |
92.90 |
92.90 |
2.82 |
5.81 |
12/04/2021 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.03% |
129.77 |
129.77 |
1.69 |
2.00 |
13/04/2021 |
| אקורד אג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
105.87 |
105.87 |
|
1.96 |
13/04/2021 |
| אקורד י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
106.20 |
106.20 |
|
2.31 |
13/04/2021 |
| אקורד י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
110.33 |
110.33 |
|
3.96 |
13/04/2021 |
| אקורד י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
101.36 |
101.36 |
|
3.32 |
13/04/2021 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.15% |
150.57 |
150.57 |
2.30 |
3.79 |
13/04/2021 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
158.52 |
158.52 |
1.34 |
2.88 |
13/04/2021 |
| אקסיומה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.71% |
87.28 |
87.28 |
|
50.12 |
12/04/2021 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.51% |
230.25 |
230.25 |
1.84 |
19.60 |
13/04/2021 |
| אקסלנס קסם אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.02% |
100.29 |
100.29 |
2.11 |
3.18 |
13/04/2021 |
| אקסלנס קסם מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.22% |
137.24 |
137.24 |
2.98 |
21.44 |
12/04/2021 |
| אקסלנס קסם מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
-0.51% |
101.61 |
101.61 |
1.20 |
19.04 |
13/04/2021 |
