|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ד רוטשילד סמארטגן ישראל נקובה $ |
מניות בארץ |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
4D |
0.86% |
115.03 |
115.03 |
0.24 |
35.48 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.86% |
124.98 |
124.98 |
0.29 |
37.32 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.15% |
111.53 |
111.53 |
-0.18 |
36.52 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.45% |
119.44 |
119.44 |
-0.44 |
42.91 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.38% |
130.51 |
130.51 |
0.76 |
38.92 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Australia Multi Factor To |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.15% |
105.64 |
105.64 |
|
33.42 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.44% |
136.88 |
136.88 |
0.73 |
42.59 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.44% |
175.45 |
175.45 |
1.51 |
43.11 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.08% |
130.09 |
130.09 |
0.48 |
35.23 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.35% |
117.49 |
117.49 |
0.37 |
32.75 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.03% |
157.97 |
157.97 |
-0.38 |
33.34 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.35% |
151.25 |
151.25 |
-0.57 |
33.75 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.11% |
104.70 |
104.70 |
-0.28 |
11.09 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.27% |
103.67 |
103.67 |
-1.40 |
3.28 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.08% |
99.19 |
99.19 |
-0.12 |
15.50 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.41% |
104.86 |
104.86 |
-0.54 |
15.81 |
13/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.29% |
97.14 |
97.14 |
-0.37 |
11.31 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.21% |
113.68 |
113.68 |
-0.53 |
8.80 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.40% |
115.47 |
115.47 |
-0.65 |
27.09 |
14/01/2021 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.24% |
107.98 |
107.98 |
-0.15 |
21.00 |
13/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.14% |
115.90 |
115.90 |
0.07 |
10.14 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.11% |
111.78 |
111.78 |
0.02 |
11.42 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.15% |
106.86 |
106.86 |
-0.03 |
12.28 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
-0.74% |
105.82 |
105.82 |
1.42 |
1.10 |
13/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.03% |
117.86 |
117.86 |
0.06 |
11.43 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.23% |
103.11 |
103.11 |
-0.28 |
5.88 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.24% |
101.97 |
101.97 |
-0.78 |
9.19 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.34% |
102.63 |
102.63 |
-0.37 |
9.23 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.45% |
103.94 |
103.94 |
-0.19 |
9.62 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
0.31% |
111.64 |
111.64 |
0.00 |
15.92 |
13/01/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.14% |
124.34 |
124.34 |
0.12 |
9.83 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.33% |
190.00 |
190.00 |
0.37 |
28.13 |
13/01/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.24% |
154.01 |
154.01 |
0.10 |
3.86 |
14/01/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.14% |
231.75 |
231.75 |
0.20 |
13.55 |
14/01/2021 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.05% |
148.59 |
148.59 |
0.02 |
9.42 |
14/01/2021 |
| אושן יצירה (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.68% |
93.74 |
93.74 |
-0.28 |
11.72 |
13/01/2021 |
| אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
113.88 |
113.88 |
0.02 |
8.61 |
14/01/2021 |
| אושן יצירה 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
115.06 |
115.06 |
0.07 |
9.57 |
14/01/2021 |
| אושן יצירה אקוויטי |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.19% |
145.83 |
145.83 |
0.66 |
26.20 |
13/01/2021 |
| אושן יצירה י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.16% |
117.90 |
117.90 |
0.60 |
9.94 |
14/01/2021 |
| אושן יצירה י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.19% |
121.23 |
121.23 |
0.34 |
13.14 |
13/01/2021 |
| אושן יצירה י אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.19% |
100.40 |
100.40 |
0.00 |
6.23 |
14/01/2021 |
| אושן יצירה י גמישה |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.40% |
147.34 |
147.34 |
1.68 |
29.05 |
13/01/2021 |
| אושן יצירה י השקעות |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.02% |
173.18 |
173.18 |
1.14 |
28.68 |
13/01/2021 |
| אושן יצירה תיק מניות |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.01% |
226.14 |
226.14 |
0.74 |
26.83 |
14/01/2021 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
101.79 |
101.79 |
0.06 |
8.16 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
122.16 |
122.16 |
0.23 |
10.38 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
120.93 |
120.93 |
0.08 |
8.56 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.63% |
93.27 |
93.27 |
-0.19 |
11.91 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.15% |
121.90 |
121.90 |
0.08 |
9.89 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
176.92 |
176.92 |
-0.06 |
8.18 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.20% |
1,261.01 |
1,261.01 |
-0.14 |
9.59 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.49% |
107.48 |
107.48 |
0.13 |
13.04 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.21% |
141.27 |
141.27 |
-0.22 |
6.78 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
118.11 |
118.11 |
0.28 |
13.76 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
128.46 |
128.46 |
0.12 |
4.42 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.12% |
114.97 |
114.97 |
0.01 |
11.27 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.12% |
126.29 |
126.29 |
0.20 |
14.52 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.06% |
119.77 |
119.77 |
0.21 |
33.94 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.72% |
27.59 |
27.59 |
|
|
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.63% |
45.89 |
45.89 |
-0.34 |
11.30 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
-0.65% |
93.31 |
93.31 |
-0.34 |
11.64 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
120.84 |
120.84 |
-0.13 |
9.98 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.70% |
110.44 |
110.44 |
|
|
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.04% |
106.69 |
106.69 |
-0.07 |
9.15 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
6F |
-0.42% |
112.24 |
112.23 |
0.96 |
11.35 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
-1.49% |
182.41 |
182.41 |
-0.03 |
30.08 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
1,099.96 |
1,099.96 |
0.03 |
11.24 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
2,617.78 |
2,617.78 |
0.14 |
11.69 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.70% |
176.48 |
176.48 |
0.37 |
25.73 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.17% |
68.81 |
68.81 |
0.44 |
37.43 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. י Rotation Fund |
גמישות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.45% |
101.46 |
101.46 |
|
3.05 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.55% |
1,142.80 |
1,142.80 |
0.68 |
31.25 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
134.76 |
134.76 |
-0.22 |
0.87 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.16% |
135.55 |
135.55 |
0.00 |
4.37 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.16% |
110.90 |
110.90 |
0.04 |
3.53 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
109.63 |
109.63 |
-0.29 |
0.13 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.27% |
124.42 |
124.42 |
0.04 |
4.29 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.25% |
113.61 |
113.61 |
-0.43 |
3.75 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.40% |
147.15 |
147.15 |
-0.05 |
6.63 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
110.89 |
110.89 |
-0.15 |
0.94 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.36% |
176.23 |
176.23 |
0.27 |
7.04 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
137.79 |
137.79 |
0.49 |
1.20 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.48% |
165.27 |
165.27 |
0.15 |
28.61 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Global GreenTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.35% |
108.35 |
108.35 |
|
|
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.19% |
148.31 |
148.31 |
0.61 |
35.36 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.40% |
114.04 |
114.04 |
0.50 |
31.96 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.16% |
114.89 |
114.89 |
0.04 |
36.74 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.56% |
127.66 |
127.66 |
0.27 |
33.42 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.10% |
408.09 |
408.09 |
1.13 |
32.96 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.66% |
66.08 |
66.08 |
|
58.11 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.64% |
276.41 |
276.41 |
1.23 |
35.54 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.43% |
133.55 |
133.55 |
0.27 |
40.44 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.48% |
243.05 |
243.05 |
0.31 |
30.00 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.59% |
92.20 |
92.20 |
-0.44 |
39.24 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.24% |
181.02 |
181.02 |
0.44 |
33.18 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.85% |
113.79 |
113.79 |
-0.25 |
42.93 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.14% |
146.61 |
146.61 |
-0.16 |
45.97 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.45% |
109.33 |
109.33 |
0.53 |
38.16 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.82% |
148.97 |
148.97 |
0.95 |
35.11 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
5.79% |
80.37 |
80.37 |
0.22 |
64.18 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
5.08% |
72.25 |
72.25 |
0.21 |
60.90 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.32% |
179.29 |
179.29 |
1.54 |
34.70 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.65% |
161.42 |
161.42 |
0.30 |
56.88 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.39% |
201.88 |
201.88 |
-0.47 |
35.34 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.19% |
121.00 |
121.00 |
-0.39 |
30.52 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.16% |
146.35 |
146.35 |
-0.03 |
33.19 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.43% |
119.77 |
119.77 |
-0.05 |
9.50 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.23% |
117.19 |
117.19 |
0.01 |
7.12 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.14% |
111.05 |
111.05 |
0.12 |
6.35 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.40% |
106.71 |
106.71 |
|
8.43 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.29% |
115.93 |
115.93 |
0.09 |
5.54 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.69% |
132.69 |
132.69 |
0.61 |
31.93 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.04% |
232.72 |
232.72 |
0.70 |
35.12 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.21% |
134.23 |
134.23 |
-0.04 |
11.28 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.17% |
134.24 |
134.24 |
-0.04 |
9.86 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.13% |
105.57 |
105.57 |
0.13 |
5.19 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.43% |
170.59 |
170.59 |
-0.12 |
27.53 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.50% |
357.74 |
357.74 |
-0.41 |
26.97 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.12% |
224.36 |
224.36 |
0.57 |
31.06 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
146.50 |
146.50 |
-0.05 |
9.11 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.17% |
138.78 |
138.78 |
-0.04 |
8.47 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.30% |
103.82 |
103.82 |
-0.02 |
18.63 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.13% |
113.70 |
113.70 |
-0.04 |
10.46 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
131.52 |
131.52 |
-0.10 |
8.96 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
105.85 |
105.85 |
-0.12 |
5.81 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.11% |
131.87 |
131.87 |
-0.18 |
10.82 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.13% |
104.20 |
104.20 |
0.09 |
6.94 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
461.15 |
461.15 |
-0.42 |
16.51 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
112.12 |
112.12 |
-0.22 |
18.03 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.00% |
159.52 |
159.52 |
0.53 |
29.14 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.06% |
214.50 |
214.50 |
0.13 |
28.56 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.48% |
73.32 |
73.32 |
0.16 |
26.01 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
119.46 |
119.46 |
-2.96 |
0.13 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
129.35 |
129.35 |
-0.71 |
1.17 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.19% |
3,144.03 |
3,144.03 |
0.06 |
11.32 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
1,287.00 |
1,287.00 |
-0.24 |
4.24 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.35% |
257.08 |
257.08 |
0.90 |
23.03 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
141.55 |
141.55 |
-0.02 |
7.78 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
157.21 |
157.21 |
-0.03 |
11.01 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
108.95 |
108.95 |
0.37 |
8.94 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
100.86 |
100.86 |
0.23 |
8.80 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.28% |
104.43 |
104.43 |
-0.21 |
5.98 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.12% |
112.78 |
112.78 |
0.11 |
11.33 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.32% |
57.51 |
57.51 |
0.09 |
49.27 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
114.64 |
114.64 |
-0.03 |
0.69 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
388.75 |
388.75 |
-0.16 |
4.39 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
119.59 |
119.59 |
-0.19 |
6.58 |
14/01/2021 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.22% |
122.11 |
122.11 |
0.25 |
19.25 |
13/01/2021 |
| אי.בי.אי. תיק מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.21% |
139.24 |
139.24 |
0.45 |
26.74 |
14/01/2021 |
| איביאי י 20/90 - אסטרטגיות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.01% |
104.02 |
104.02 |
1.23 |
2.97 |
13/01/2021 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.15% |
217.50 |
217.50 |
0.05 |
7.70 |
14/01/2021 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.11% |
140.39 |
140.39 |
-0.09 |
12.94 |
14/01/2021 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
137.89 |
137.89 |
0.10 |
8.20 |
14/01/2021 |
| איילון (10) תיק לרשויות מקומיות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
10 |
0.15% |
101.05 |
101.05 |
|
1.57 |
14/01/2021 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.22% |
101.08 |
101.08 |
0.39 |
8.15 |
14/01/2021 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.20% |
130.67 |
130.67 |
0.55 |
10.48 |
13/01/2021 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
106.04 |
106.04 |
-0.16 |
11.69 |
14/01/2021 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
0.08% |
685.82 |
683.03 |
0.12 |
95.67 |
13/01/2021 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
4.33% |
63.57 |
63.31 |
-0.73 |
28.89 |
14/01/2021 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
1.31% |
242.75 |
241.77 |
0.95 |
103.52 |
13/01/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
0.79% |
142.66 |
142.09 |
-0.45 |
83.81 |
14/01/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
1.03% |
107.03 |
106.60 |
-0.55 |
82.74 |
14/01/2021 |
| איילון בינה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.10% |
106.39 |
106.39 |
0.40 |
14.09 |
14/01/2021 |
| איילון בינה י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.13% |
114.31 |
114.31 |
0.97 |
13.53 |
14/01/2021 |
| איילון חיסכון דולרי עד שנתיים |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.53% |
89.46 |
89.46 |
-0.45 |
11.62 |
13/01/2021 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.24 |
102.24 |
-0.52 |
0.37 |
14/01/2021 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.31% |
144.30 |
144.30 |
-0.16 |
5.93 |
14/01/2021 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.27% |
149.30 |
149.30 |
0.28 |
4.86 |
14/01/2021 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.36% |
138.24 |
138.24 |
0.17 |
6.01 |
14/01/2021 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.24% |
127.30 |
127.30 |
-0.09 |
4.09 |
14/01/2021 |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.07% |
111.03 |
111.03 |
0.18 |
29.05 |
14/01/2021 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.50% |
109.19 |
109.19 |
-0.22 |
6.71 |
14/01/2021 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.22% |
198.12 |
198.12 |
0.07 |
27.94 |
14/01/2021 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.70% |
170.28 |
170.28 |
-0.61 |
32.48 |
14/01/2021 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.55% |
119.41 |
119.30 |
0.28 |
39.27 |
13/01/2021 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.71% |
225.54 |
225.54 |
0.52 |
30.44 |
13/01/2021 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.33% |
152.22 |
152.22 |
-0.44 |
31.20 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.41% |
122.00 |
122.00 |
0.01 |
13.45 |
13/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.21% |
155.99 |
155.99 |
-0.22 |
3.24 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.22% |
140.21 |
140.21 |
-0.02 |
5.62 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.29% |
159.23 |
159.23 |
0.13 |
6.03 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.30% |
135.72 |
135.72 |
0.37 |
8.23 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.37% |
128.56 |
128.56 |
0.56 |
8.71 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.20% |
81.24 |
81.24 |
0.31 |
14.67 |
13/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.11% |
113.90 |
113.90 |
0.62 |
13.19 |
13/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
99.42 |
99.42 |
-0.19 |
3.93 |
14/01/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.06% |
105.22 |
105.22 |
-0.30 |
5.98 |
14/01/2021 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
4.21% |
85.99 |
85.89 |
0.31 |
51.86 |
13/01/2021 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
126.06 |
126.06 |
0.17 |
5.44 |
14/01/2021 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
151.05 |
151.05 |
-0.17 |
3.20 |
14/01/2021 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
222.77 |
222.77 |
0.24 |
4.88 |
14/01/2021 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
121.97 |
121.97 |
0.06 |
6.03 |
14/01/2021 |
| איילון תיק מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.54% |
110.30 |
110.30 |
0.37 |
22.36 |
13/01/2021 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.36% |
122.47 |
122.47 |
-0.31 |
3.49 |
14/01/2021 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.10% |
155.34 |
155.34 |
-0.63 |
11.51 |
14/01/2021 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.06% |
141.00 |
141.00 |
0.39 |
11.51 |
14/01/2021 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.12% |
105.80 |
105.80 |
0.07 |
9.24 |
14/01/2021 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.12% |
133.49 |
133.49 |
0.11 |
8.32 |
14/01/2021 |
| אילים י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.13% |
115.74 |
115.74 |
0.28 |
14.24 |
14/01/2021 |
| אילים י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.24% |
112.36 |
112.36 |
-0.01 |
16.77 |
14/01/2021 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.30% |
934.75 |
934.75 |
-0.74 |
4.93 |
14/01/2021 |
| אילים מניות בנקים |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.89% |
109.02 |
109.02 |
|
22.10 |
13/01/2021 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.28% |
2,185.85 |
2,185.48 |
0.19 |
31.06 |
13/01/2021 |
| אילים נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
-0.71% |
165.00 |
165.00 |
0.05 |
30.04 |
14/01/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.27% |
103.51 |
103.51 |
-0.05 |
5.84 |
14/01/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.31% |
105.36 |
105.36 |
0.11 |
6.44 |
14/01/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.12% |
102.44 |
102.44 |
-0.26 |
12.54 |
13/01/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.47% |
110.89 |
110.89 |
0.36 |
9.17 |
14/01/2021 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.13% |
467.44 |
467.44 |
-0.08 |
4.22 |
14/01/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.15% |
271.40 |
271.40 |
0.11 |
13.13 |
13/01/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.14% |
182.00 |
182.00 |
0.22 |
6.24 |
13/01/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.23% |
3,092.03 |
3,091.98 |
0.31 |
11.74 |
14/01/2021 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.08% |
126.47 |
126.43 |
0.51 |
21.56 |
14/01/2021 |
| אימפקט י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.38% |
101.03 |
101.03 |
|
8.14 |
14/01/2021 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.35% |
126.76 |
126.76 |
0.56 |
9.38 |
14/01/2021 |
| אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
1.22% |
120.70 |
120.69 |
|
20.86 |
13/01/2021 |
| אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-0.34% |
118.02 |
118.02 |
|
19.91 |
13/01/2021 |
| אינטראקטיב ישראל (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.22% |
147.14 |
147.14 |
-0.05 |
9.76 |
14/01/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.13% |
107.84 |
107.84 |
|
1.38 |
14/01/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
-0.14% |
204.01 |
204.01 |
-0.19 |
26.16 |
14/01/2021 |
| אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.38% |
189.78 |
189.78 |
-0.36 |
11.70 |
14/01/2021 |
| אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.21% |
100.84 |
100.84 |
|
2.02 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.88% |
501.49 |
501.49 |
-0.10 |
40.69 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.62% |
142.33 |
142.33 |
0.11 |
13.04 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.30% |
190.26 |
190.26 |
0.82 |
18.19 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.06% |
126.99 |
126.99 |
0.87 |
8.24 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.11% |
116.41 |
116.41 |
0.48 |
8.42 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
199.68 |
199.68 |
0.25 |
8.06 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
620.52 |
620.52 |
0.38 |
6.87 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.24% |
155.01 |
155.01 |
0.35 |
6.53 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.25% |
110.83 |
110.83 |
0.35 |
7.73 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.25% |
172.40 |
172.40 |
0.35 |
8.53 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.03% |
114.64 |
114.64 |
0.27 |
13.08 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.04% |
123.58 |
123.58 |
0.29 |
15.58 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.04% |
218.54 |
218.54 |
0.27 |
10.69 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.19% |
127.96 |
127.96 |
0.19 |
6.59 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.18% |
181.38 |
181.38 |
0.26 |
4.43 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.20% |
162.57 |
162.57 |
-0.16 |
4.66 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.18% |
133.82 |
133.82 |
0.15 |
6.40 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.68% |
135.47 |
135.47 |
|
|
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.15% |
124.41 |
124.41 |
0.04 |
3.79 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.40% |
124.67 |
124.67 |
0.13 |
34.21 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.62% |
151.35 |
151.35 |
0.18 |
13.02 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.02% |
213.46 |
213.46 |
0.94 |
28.90 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
114.19 |
114.19 |
0.92 |
7.13 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.79% |
216.07 |
216.07 |
0.68 |
24.55 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
0.30% |
479.47 |
479.47 |
0.58 |
24.03 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
124.44 |
124.44 |
0.71 |
0.19 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.19% |
119.48 |
119.48 |
0.38 |
4.84 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.72% |
88.38 |
88.38 |
-0.55 |
11.37 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.79% |
104.29 |
104.29 |
1.74 |
0.43 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.07% |
182.18 |
182.18 |
0.17 |
30.21 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
116.74 |
116.74 |
0.34 |
2.26 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.47% |
696.70 |
696.70 |
-0.19 |
31.17 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.08% |
1,809.25 |
1,809.25 |
-0.04 |
30.40 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.13% |
111.45 |
111.45 |
0.10 |
5.85 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.34% |
151.73 |
151.73 |
-0.01 |
5.05 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.17% |
117.13 |
117.13 |
0.19 |
9.13 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
104.61 |
104.61 |
0.26 |
8.18 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.25% |
113.84 |
113.84 |
0.09 |
13.08 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.58% |
125.67 |
125.67 |
0.11 |
11.92 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
136.55 |
136.55 |
-0.27 |
3.70 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
121.25 |
121.25 |
0.32 |
0.87 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.07% |
181.58 |
181.58 |
0.56 |
29.95 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
114.15 |
114.15 |
0.13 |
0.60 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
344.98 |
344.98 |
0.54 |
5.10 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.05% |
158.62 |
158.62 |
0.37 |
24.44 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.28% |
189.01 |
189.01 |
0.46 |
31.36 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.08% |
106.49 |
106.49 |
-0.15 |
33.58 |
13/01/2021 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.21% |
182.49 |
182.49 |
0.09 |
5.49 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.19% |
110.08 |
110.08 |
-0.06 |
2.57 |
14/01/2021 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
186.60 |
186.60 |
0.13 |
6.97 |
14/01/2021 |
| אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.09% |
96.90 |
96.90 |
-0.65 |
12.12 |
14/01/2021 |
| אלפא טק אג"ח מדורג + 10% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
0.07% |
104.33 |
104.33 |
|
4.47 |
14/01/2021 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.23% |
149.40 |
149.40 |
0.69 |
24.96 |
13/01/2021 |
| אלפא טק מניות חו"ל ממוקדת E.S.G |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-1.20% |
117.32 |
117.32 |
-0.02 |
37.57 |
13/01/2021 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.11% |
152.20 |
152.20 |
0.11 |
26.79 |
14/01/2021 |
| אלפא טק תיק מניות |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.57% |
113.79 |
113.79 |
|
26.29 |
13/01/2021 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2C |
0.25% |
130.61 |
130.61 |
0.33 |
12.70 |
13/01/2021 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
0.09% |
108.37 |
108.37 |
0.23 |
7.04 |
14/01/2021 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.18% |
115.78 |
115.78 |
0.36 |
11.55 |
14/01/2021 |
| אלפי בנדק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-0.32% |
101.13 |
101.13 |
|
|
13/01/2021 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.81% |
118.15 |
118.15 |
-0.14 |
27.69 |
14/01/2021 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.41% |
100.41 |
100.41 |
|
|
14/01/2021 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.15% |
112.74 |
112.74 |
0.10 |
8.76 |
14/01/2021 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.48% |
135.68 |
135.68 |
0.01 |
30.26 |
13/01/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.15% |
122.78 |
122.78 |
0.18 |
9.32 |
14/01/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.14% |
177.77 |
177.77 |
-0.09 |
12.26 |
14/01/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.51% |
104.66 |
104.66 |
0.06 |
12.56 |
13/01/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.16% |
113.19 |
113.19 |
0.52 |
8.16 |
13/01/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.59% |
106.10 |
106.10 |
|
2.33 |
13/01/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.13% |
103.40 |
103.40 |
-0.02 |
12.33 |
14/01/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.08% |
104.14 |
104.14 |
|
2.47 |
14/01/2021 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.12% |
144.17 |
144.17 |
0.20 |
11.24 |
14/01/2021 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.18% |
147.42 |
147.42 |
-0.09 |
19.53 |
13/01/2021 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.15% |
883.31 |
883.31 |
0.14 |
10.14 |
14/01/2021 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.19% |
132.14 |
132.14 |
-0.23 |
7.51 |
14/01/2021 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.25% |
1,027.03 |
1,027.03 |
0.02 |
5.49 |
14/01/2021 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.29% |
126.21 |
126.21 |
-0.24 |
4.69 |
14/01/2021 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.09% |
117.53 |
117.53 |
-0.21 |
8.30 |
14/01/2021 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.18% |
108.55 |
108.55 |
-0.23 |
4.03 |
14/01/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.24% |
119.35 |
119.35 |
0.57 |
27.90 |
13/01/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.05% |
111.91 |
111.91 |
0.11 |
12.35 |
13/01/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.13% |
103.45 |
103.45 |
0.10 |
13.62 |
14/01/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4A |
-0.18% |
176.40 |
176.40 |
0.09 |
28.35 |
14/01/2021 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.01% |
5,490.99 |
5,490.99 |
0.01 |
27.18 |
14/01/2021 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.54% |
833.51 |
833.51 |
0.10 |
34.39 |
13/01/2021 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.06% |
446.89 |
446.89 |
0.22 |
1.42 |
14/01/2021 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.12% |
269.71 |
269.71 |
0.96 |
31.59 |
13/01/2021 |
| אנליסט י 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2A |
0.05% |
113.25 |
113.25 |
|
4.78 |
14/01/2021 |
| אנליסט כספית שקלית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
339.08 |
339.08 |
0.30 |
0.46 |
14/01/2021 |
| אנליסט כספית שקלית עם קונצרני |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
101.45 |
101.35 |
0.43 |
0.55 |
14/01/2021 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.29% |
116.35 |
116.35 |
-0.46 |
5.54 |
14/01/2021 |
| אנליסט מדינה – AA ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.18% |
101.27 |
101.27 |
0.13 |
5.61 |
14/01/2021 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.09% |
132.34 |
132.34 |
0.00 |
9.77 |
14/01/2021 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.15% |
8,075.52 |
8,075.52 |
-0.06 |
27.37 |
14/01/2021 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.19% |
1,473.86 |
1,473.86 |
0.49 |
29.32 |
14/01/2021 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.51% |
149.84 |
149.84 |
0.19 |
31.29 |
13/01/2021 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
-0.09% |
222.23 |
222.23 |
-0.43 |
33.43 |
14/01/2021 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.03% |
358.37 |
358.37 |
-0.03 |
27.97 |
14/01/2021 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.18% |
134.35 |
134.35 |
-0.04 |
24.82 |
14/01/2021 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.68% |
529.68 |
529.68 |
-0.23 |
33.94 |
14/01/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.07% |
98.47 |
98.47 |
-0.27 |
6.55 |
14/01/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.10% |
99.55 |
99.55 |
-0.14 |
6.41 |
14/01/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.25% |
106.56 |
106.56 |
0.01 |
6.08 |
14/01/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.27% |
136.11 |
136.11 |
-0.08 |
7.51 |
14/01/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.14% |
110.70 |
110.70 |
0.14 |
10.68 |
13/01/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.44% |
111.17 |
111.17 |
0.66 |
10.49 |
14/01/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.19% |
111.03 |
111.03 |
0.20 |
11.67 |
14/01/2021 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.05% |
136.66 |
136.66 |
0.20 |
6.69 |
14/01/2021 |
| אנליסט תיק LV |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.05% |
100.97 |
100.97 |
|
0.90 |
14/01/2021 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.81% |
2,900.32 |
2,900.32 |
0.77 |
24.38 |
14/01/2021 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.49% |
132.70 |
132.70 |
-0.13 |
22.93 |
14/01/2021 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.15% |
112.22 |
112.22 |
0.26 |
9.70 |
14/01/2021 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.05% |
142.63 |
142.63 |
0.06 |
10.27 |
14/01/2021 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.15% |
147.24 |
147.24 |
0.13 |
9.45 |
14/01/2021 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.43% |
103.24 |
103.24 |
-0.23 |
10.61 |
13/01/2021 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.15% |
136.66 |
136.66 |
-0.21 |
8.00 |
14/01/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.08% |
137.72 |
137.72 |
-0.02 |
8.96 |
14/01/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.09% |
131.20 |
131.20 |
-0.02 |
10.12 |
14/01/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.29% |
119.27 |
119.27 |
0.32 |
4.02 |
14/01/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.22% |
107.70 |
107.70 |
0.25 |
3.47 |
14/01/2021 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.54% |
130.40 |
130.40 |
0.27 |
22.84 |
13/01/2021 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.89% |
103.07 |
103.07 |
0.64 |
26.43 |
13/01/2021 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.26% |
658.87 |
658.87 |
0.61 |
10.16 |
14/01/2021 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.14% |
181.66 |
181.66 |
-0.09 |
23.36 |
13/01/2021 |
| אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
0.19% |
114.34 |
114.34 |
-0.24 |
25.65 |
13/01/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.42% |
148.85 |
148.85 |
-0.07 |
27.97 |
13/01/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.18% |
148.41 |
148.41 |
0.31 |
28.50 |
13/01/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.50% |
68.19 |
68.19 |
|
|
13/01/2021 |
| אפסילון מדינה צמוד ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.28% |
171.40 |
171.40 |
0.44 |
4.30 |
14/01/2021 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.30% |
212.95 |
212.95 |
0.17 |
26.92 |
13/01/2021 |
| אפסילון מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.51% |
208.96 |
208.96 |
-0.01 |
26.95 |
14/01/2021 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.09% |
275.12 |
275.12 |
0.08 |
7.89 |
14/01/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.17% |
129.56 |
129.56 |
0.04 |
2.91 |
14/01/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.25% |
143.73 |
143.73 |
0.07 |
4.98 |
14/01/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.27% |
131.60 |
131.60 |
0.10 |
7.19 |
14/01/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.31% |
220.81 |
220.81 |
0.18 |
7.62 |
14/01/2021 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.25% |
89.73 |
89.73 |
0.35 |
11.08 |
13/01/2021 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.19% |
129.75 |
129.75 |
-0.07 |
3.93 |
14/01/2021 |
| אקורד אג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
104.15 |
104.15 |
|
2.15 |
14/01/2021 |
| אקורד י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
104.12 |
104.12 |
|
2.61 |
14/01/2021 |
| אקורד י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.13% |
107.02 |
107.02 |
|
4.42 |
14/01/2021 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.22% |
147.22 |
147.22 |
1.05 |
3.59 |
14/01/2021 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.10% |
156.11 |
156.11 |
-0.51 |
6.37 |
14/01/2021 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.55% |
222.23 |
222.23 |
-0.11 |
27.04 |
14/01/2021 |
| אקסלנס קסם אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.17% |
99.28 |
99.28 |
-0.16 |
6.14 |
14/01/2021 |
| אקסלנס קסם מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.76% |
119.46 |
119.46 |
0.65 |
28.79 |
13/01/2021 |
| אקסלנס קסם מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.16% |
97.34 |
97.34 |
-0.29 |
23.99 |
14/01/2021 |
